Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2025 |
7.1 Ondersteuning organisatie | -11.730 | -10.153 | 10.096 | 0 | -10.096 | 9.996 | 2 | -9.993 | 102 |
Totaal saldo van baten en lasten | -11.730 | -10.153 | 10.096 | 0 | -10.096 | 9.996 | 2 | -9.993 | 102 |
Reservemutatie | -355 | -650 | 1.304 | 910 | -394 | 950 | 513 | -437 | -43 |
Resultaat | -12.085 | -10.803 | 11.400 | 910 | -10.490 | 10.945 | 515 | -10.430 | 60 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
7.1 Ondersteuning organisatie (voordeel € 102.000)
In 2025 is er door de directie van de kernorganisatie minder uitgegeven aan extern advies dan het beschikbaar budget (voordeel € 44.000). Ook zijn er minder bedrijfsvoeringslasten (projectmanagement, toezicht en administratie) doorbelast (voordeel € 43.000). Dit resulteert in een minder grote onttrekking aan de reserve gemeentebrede bedrijfsvoering (zie hierna).
Overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten per saldo € 13.000, voordeel baten per saldo € 2.000) zijn de reden van het voordeel op de lasten en de baten.
Reservemutaties (nadeel € 43.000)
Reservemutatie Gemeentebrede bedrijfsvoering (nadeel baten € 43.000)
In 2025 zijn er minder bedrijfsvoeringslasten (projectmanagement, toezicht en administratie) doorbelast. Dit levert een verschil op € 43.000 voordelig op het taakveld (zie hiervoor), maar dit wordt gecompenseerd door een even groot nadelig verschil op de reservemutaties.
In de Kadernota 2025 zijn door de gemeenteraad kredieten beschikbaar gesteld voor de aanpassingen van de kantoren 1e verdieping gemeentehuis en de aanpassing van de raadskelder. De dekking van de kapitaallasten vindt plaats uit de bestemmingsreserve kapitaallasten. Overheveling vanuit de tijdelijke bestemmingsreserve aanpassingen gemeentehuis naar de bestemmingsreserve kapitaallasten vindt plaats naar rato van de voortgang van de werkelijke uitgaven. In 2025 zijn de werkzaamheden nog niet volledig afgerond waardoor volledige overheveling nog niet heeft plaatsgevonden. Dit resulteert in een voor- en nadeel van € 354.000 (per saldo budgetneutraal) op de reservemutaties.
Verbonden partijen
Bij de realisering van de doelstellingen van programma Overhead is betrokken:
- Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Een nadere toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen, financiële positie, risico’s en de financiële bijdrage 2025 van bovenstaande partij is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van deze jaarstukken.