Facilitaire projecten met toelichting
bedragen x 1.000 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | Investeringen buitenruimte | Resultaat taakveld 8.1 | Resultaat bovenwijks | Resultaat investeringen | Voorziening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | I | B | U | I | B | W | V | W | V | S | O | |
Aalsmeerderweg 55-57 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
Aalsmeerderweg 342 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 17 |
Aalsmeerderweg 350 en 352 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bilderdammerweg 64 | 1 | -11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
De Tuinen Polderzoom fase 2 | 23 | -18 | 165 | 18 | 18 | 0 | 0 | -124 | 0 | 0 | 101 | -40 |
De Tuinen Zwarteweg | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hornweg 240-244 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 2 | -35 |
Hornweg tussen 293-309 | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmeerdijk 326 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 |
Oosteindedriehoek | 610 | 175 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 | 0 | 0 | 0 |
Oosteinderweg 315 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ophelialaan 90A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Uiterweg 116 Marinapark | 22 | 287 | -32 | 0 | 0 | 0 | 245 | 27 | 15 | 0 | -1 | 27 |
Westeinderhage | -58 | -65 | 61 | 59 | 59 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | -190 | 0 |
Totaal | 734 | 367 | 702 | 77 | 77 | 0 | 249 | -140 | -54 | 0 | -132 | -27 |
* Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, W = winst, V-verlies, S = storting en O = onttrekking | ||||||||||||
5.1 Ruimtelijke ordening facilitaire projecten (nadeel € 519.000)
Bij facilitair grondbeleid wordt de nieuwe bestemming uit het ruimtelijk plan gerealiseerd door particuliere partijen, zoals projectontwikkelaars. De gemeente verhaalt de kosten die nodig zijn om deze bouwplannen mogelijk te maken op de ontwikkelaar. Daardoor zijn de baten en lasten meestal in balans.
Een deel van de kosten bestaat uit bijdragen van ontwikkelaars voor bovenwijkse voorzieningen en kunstzinnige verfraaiing. Deze bijdragen worden toegevoegd aan reserves en verantwoord onder de mutaties in reserves van programma 5.
In sommige gevallen kunnen kosten niet worden verhaald op de ontwikkelaar. Deze kosten leiden tot een verlies en worden in het jaar waarin ze ontstaan genomen. Als er sprake is van verwachte toekomstige tekorten, wordt hiervoor een voorziening gevormd. Overige afwijkingen tussen baten en lasten zijn budgettair neutraal en ontstaan vooral door verschillen in de fasering van projecten.
Het nadeel voor 2025 is als volgt opgebouwd:
1. Uitgaven die niet kunnen worden verhaald (verliesvoorziening) | 105.000 |
|---|---|
2. Lagere winstnemingen dan geraamd | 90.000 |
3. De vereveningsbijdrage is nog niet binnengehaald | 245.000 |
4. Plankosten die niet kunnen worden verhaald (exploitatie) | 79.000 |
Totaal nadeel ten opzichte van begroot: | 519.000 |
Ad 1. Mutatie verliesvoorziening facilitaire projecten, per saldo nadeel € 105.000:
Hogere storting voorziening | nadeel € 132.000 |
|---|---|
Hogere vrijval voorziening | voordeel € 27.000 |
Ad 2. Mutatie resultaatnemingen facilitaire projecten op 8.1, per saldo nadeel € 90.000:
Hoger negatief resultaat | nadeel € 140.000 |
|---|---|
Lager positief resultaat | nadeel € 4.000 |
Hoger resultaat bovenwijks | voordeel € 54.000 |
Ad 3. Lager positief resultaat (nadeel € 245.000): begrote vereveningsbijdrage niet gestort in reserve Uiterweg omdat de exploitatiebijdragen in project Uiterweg 116 Marinapark niet zijn ontvangen in 2025 (uitgesteld naar 2026).
Ad 4. Hoger negatief resultaat (nadeel € 79.000) in 2025 door niet begrote plankosten voor overige projecten die geen onderdeel zijn van de facilitaire projecten.
Hierna wordt per project ingegaan op de belangrijkste redenen van de afwijking.
Oosteindedriehoek
Lagere lasten € 610.000, lagere baten € 175.000
In 2025 is nog geen start gemaakt met de voorbereidingen voor de aanleg van de rotonde die de wijk gaat ontsluiten. Er is inmiddels meer zekerheid gekomen over de beschikking van de grond. Dit betekent dat het werk in 2026 kan worden uitgevoerd.
De bijdrage bovenwijks is gekoppeld aan het aantal in aanbouw genomen woningen en gerelateerde ontvangen exploitatiebijdragen. De bijdrage bovenwijks was gefaseerd naar 2026. In 2025 kon echter een deel bijdrage bovenwijks (€ 69.000) gestort worden in de reserve buitenruimte.
De Tuinen
Lagere lasten € 49.000, resultaatneming € 124.000 nadelig
Door een voordeel bij de afrondende werkzaamheden voor de inrichting van de openbare ruimte Polderzoom fase 2 en lagere plankosten zijn de lasten lager dan geraamd. In 2025 is een verlies genomen van € 124.000 voor niet verhaalbare kosten Polderzoom fase 2 waardoor niet gestort is in de verliesvoorziening De Tuinen (€ 101.000 voordelig).
Uiterweg 116 Marinapark
Lagere lasten € 22.000, lagere baten € 287.000, lager negatief resultaat € 27.000, lager positief resultaat € 245.000
Dit project ligt voor onbepaalde tijd stil waardoor de begrote lasten en baten niet zijn gerealiseerd. De begrote exploitatiebijdragen zijn daarom niet ontvangen in 2025 en de begrote vereveningsbijdrage (€ 245.000) daarmee niet gestort in de reserve Uiterweg.
Westeinderhage
Resultaatneming € 54.000 nadelig, lager positief resultaat € 193.000
In 2025 wordt een verlies genomen van € 54.000 vanwege niet verhaalbare kosten. Door de langere looptijd van het project zijn de gemaakte afspraken in de anterieure overeenkomst (2021) voor vergoedingen voor (civieltechnische) plankosten onvoldoende gebleken en worden de kosten voor voorbereiding en toezicht op de uitvoering hoger. Dit heeft een negatief effect op het projectresultaat van de facilitaire grondexploitatie Westeinderhage. De verslechtering (€ 247.000) van het projectresultaat resulteert in een storting in de verliesvoorziening van € 193.000 per ultimo 2025 (€ 190.000 hogere storting dan begroot).
De overige afwijkingen per project (zie bovenstaande tabel) zijn kleiner dan € 40.000 per project en worden niet nader toegelicht.